1、权益登记日；

2、除息日；

3、红利发放日。

基金分红发放时间

1、权益登记日：在基金管理人进行红利分配当天，登记在册的持有人都可以参加分红，即权益登记日；

2、除息日：预先确定的某一个时间，然后从基金的资产中减去所分的分红总额，就是除息日；

3、红利发放日：投资者选择红利款和现金红利方式的投资将于红利发放日从基金账户划出，是指向投资者派发红利的日期。

基金分红需要满足的条件

1、在弥补了之前的年度的亏损以后，基金当年的收益还要有可分配的收益；

2、在将基金的收益进行了分配以后，该基金的的面值仍需高于其单位净值；

3、在基金投资的当期未出现净亏损的情况。

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