套期保值比率

套期保值比率指的是为避开固定收益债券现货交易市场风险，套期保值者在创建交易头寸时需确立的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比例。确定适宜的套期保值比例是降低交叉式套期保值风险，达到最好的套期保值作用的关键。

套期保值的基本做法有哪些

1、坚持“均等相对”原则。均等就是进行期货交易的商品需要和现货市场上即将交易的商品在类型上相同及相关数量上相一致。相对就是在2个市场中采用反方向的交易行为，当在现货市场上买，在期货市场则要卖，或反过来；

2、选择有一定的风险现货进行套期保值。假如市场价格相对稳定，那么就不需进行套期保值，进行保值交易需付一定费用；

3、比较净冒险额与升值费用，最终决定要不要进行套期保值；

4、依据价格短期走势预测，计算出反向市场（即现货价格和期货价格间的差额）预估变动额，并由此作出进入和离开期货市场的时间段的规划，并进行实行。

为了更好的完成套期保值的目标，公司在进行套期保值交易时，需要注意以上4大流程和对策。

套期保值是利好还是利空

套期保值是没办法明确是利空或者利好的，还是需要看用户操作方向。公司运用期货市场进行套期保值交易事实上是一种以避开现货交易风险为目的风险投资行为，是融合现货交易操作。套期保值本质上是对冲交易，可以规避风险，减少风险。套期保值根据的是期货行业和现货市场价格变化的一致性，而且变化的发展、幅度越一致套期保值效果就越好。套期保值是买入或售出与现货交易市场总数相当，但交易方向反过来的商品期货合约，以求不久的将来某一时间对冲平仓。本文主要写的是套期保值比率有关知识点，内容仅作参考。