场外基金赎回按当日净值吗？
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-07 16:21:38
场外基金是指基金公司直接面向投资者销售的公募基金，投资者可以在证券公司或基金销售渠道购买。而场内基金是指上市交易的ETF基金，可以像股票一样在交易所上买卖。
对于场外基金，赎回时是否按当日净值是一个常见问题。首先需要了解的是，场外基金的净值每日都会公布，赎回时按照这个净值来计算赎回金额。因此，当日净值是影响赎回金额的关键因素。但是，在很多情况下，赎回并不是按照当日净值来进行的。
一种情况下，基金公司会在每个交易日结束之后公布当日的净值，但赎回的截止时间可能早于此时，这个时候赎回的时候会按照上一个交易日净值来计算赎回金额。
另一种情况是，如果基金正处于交易暂停期间，则赎回时按照上一个交易日关闭前净值来计算。
最后，如果是在分红除权日进行赎回，根据基金规定会采用“落后复权”或“同步复权”方式计算赎回金额。落后复权是指在分红之后赎回，赎回价格等于当天净值减去分红金额；同步复权是指在分红时赎回，赎回价格会包含分红金额。
总之，赎回时是否按当日净值计算，视具体情况而定，请投资者在赎回前先了解基金公司的规定，并根据实际情况进行操作。
