月底银行对账的流程是什么

来源：互联网
发布时间：2026-04-09 13:27:47

很多姐妹刚接触会计这个行业，又没有老会计带，对于“月底银行对账的流程是什么”知识点不太理解，今天小编就给大家整理了相关知识点，希望可以帮到大家！一起学习吧！每月出纳需要去银行进行账目对账，看看金额是否一致，对其处理我们会分为五个步骤来处理，靠前就是对银行对账期初录入，第二是在出纳管理中录入对账单，第三是进行自动对账的补充，第四就是若发现对账不平衡就调整余额调节表，最后就是调整平衡后进行核销处理

银行对账的步骤

(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。

1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账

2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

3、取消勾对：“取消”按钮。

(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账

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