- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-09 13:36:17
我们知道，出纳主要负责现金日记账和银行日记账，很多刚学出纳的小伙伴可能不知道日记账表格怎么制作，今天小编简单说下日记账表格制作问题以及excel出纳日记账表格，希望大家会喜欢。
一、日记账表格制作
日记账表格制作方法步骤如下：
1、打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在靠前个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。如下图：
2、将靠前行单元格A1到F1，合并居中；然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。如下图：
3、设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。如下图：
4、选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。如下图：
5、接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定，如下图：
6、在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。如下图：
7、表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。如下图：
二、excel出纳日记账表格
excel出纳日记账表格制作发法和以上大致相同，出纳现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。具体模板如下：
好了，以上就是日记账表格制作以及excel出纳日记账表格的介绍了，希望大家会喜欢。如果大家还想知道更多的可以关注我们本站哦！本站是专业的线上考证培训机构，现注册会员即可领取免费做账大礼包，6重豪礼，只等你来带回家，赶紧行动吧！
