利群股份：2023年第三季度末资产负债率75.56%，处于行业内中部水平
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- 发布时间：2026-04-03 09:18:59
乐居财经邓如菲 11月9日，利群股份(SH601366)发布投资者关系活动记录表。
利群股份表示，根据最新披露数据，公司2023年第三季度末资产负债率为75.56%，根据公开数据显示，公司资产负债率处于行业内中部水平。
近年来，公司资产负债率较高受多方面因素影响：一是2021年，按照新租赁准则要求，经营租赁房产计入资产负债表。截止2023年三季度末，公司有25.35亿元租赁负债纳入合并报表，剔除此因素影响，公司资产负债率为69.46%；二是2020年，公司发行了可转换公司债券18亿元，受宏观经济、市场调整等诸多因素影响，当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值，公司可转债转股率较低，对资产负债率产生一定影响；三是公司近年来连续投资建设了青岛胶州物流中心、青岛城阳电商物流中心、淮安物流中心，新物流中心运营后，给零售门店的发展提供了较大支撑，三大物流中心规模大，设备先进，投资较大，是公司持续发展的基础，但也相应的提升了公司的负债率水平。
虽然公司整体资产负债率为75.56%，但公司的经营活动产生的现金流量表现较好。2023年三季度公司经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长61.54%；2023年一至三季度，经营活动产生的现金量净额为15.42亿元，同比增长117.5%，充足的现金流使得公司具有良好的偿债能力。同时，得益于优质资产及良好的运营能力，公司在银行体系拥有良好的信用基础，信贷能力较强。后续根据公司经营规划，整体资本支出也较为平稳。总体来看，公司资产负债率处于一个良性可控的状态。
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