好多人申购基金的时候不知道是按哪天的净值计算,今天就简单说一下吧。

在交易日,下午三点之前申购基金,就是按当天收盘后的净值来算。如果是下午三点之后申购的基金,就是按下个交易日收盘后的净值算。

如果是在节假日申购的呢,由于不是交易日,所以节假日所有的申购都是按下一个交易日收盘后的净值算。

举几个例子。

周二中午一点申购的,那就是按周二收盘后的净值算。

周三下午五点申购的,那就是按周四收盘后的净值算。

周六上午十点申购的,那就是按周一收盘后的净值算。

赎回也是一样的算法。

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