净资产额是什么意思呢

2026-04-09

净资产额(NetAssetValue,简称NAV)是一个衡量投资基金价值的标准，通常也可以用来衡量其他投资工具的价值。它的计算方法是： 　　NAV=(总资产-总负债)/(发行份额/股数) 　　即净资产额等于总资产减去总负债之后再除以发行份额或者股数。这个公式中的“总资产”是指该基金所持有的一切资产，包括现金、证券、期权、期货、房地产等;“总负债”则是指该基金所有的债务...