开放式基金的资产如何估值

2026-04-06

基金资产的估值原则如下：1。任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的平均价估值；2。未上市证券的估值：（1）配股和增发新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值；（2）首次公开发行的股票，按***估值；（3）未上市流通的债券，按***估值；（4）配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若均价高于配股价，则按均价和配股价的差额进行估值...