基金每日净值是怎样得出的？

2026-04-06

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。 对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后...