净值和估值有什么区别

2026-04-06

基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值是每份基金单位的净资产价值；累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。 基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以便更好的确定基金资产净值和基金份额净值。 两者区别介绍如下： 一、计算方法不同 1、基金估值：估值计算具有一致性和公开性的特点。一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则...