基金的净值什么意思？

2026-04-07

基金净值分为基金单位净值与基金累积净值。其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值，而累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。 其实所谓的基金的净值就是说当前的基金总净资产除以基金总份额，一般是分为单位净值和累计净值。 你好，基金净值分为单位净值和累计净值。 单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法bai是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用...