1、中央银行现金及存款，同业存款，贵金属存款；

2、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买卖资产；

3、上市流通股、购买的国债，拥有各种债券；

4、一年内到期的中长期贷款、一年以内期限的短期贷款等。

什么是营运资金

营运资金是指在企业生产经营活动中占用流动资产的资金。营运资金可分为广义和狭义，广义营运资金是指公司的营运资产总额。它由公司持有的现金和证券、应收和预付款以及一段时间内的各种存货资产组成。狭义营运资金是指公司总流动资产减去各类流动负债后的余额。在研究公司的偿债能力和财务风险时，它是判断和分析资金运作状况和财务风险程度的重要依据。

营运资金来源多样，营运资金数量波动，营运***短期，营运资金实物形态变化易变现。营运资本可以影响企业的自由现金流。一个企业要想为股东创造充足的现金流，不仅要努力提高核心竞争力，增加净利润，还要艺术地管理自身的运营资本，在净利润不吸引人的情况下产生巨大的自由现金流。

营运资金的特征是什么

1、流动性：流动性是营运资金的本质特征，正是营运资金的不断流动才使公司不断地实现销售收入和产生利润；

2、补偿性：在营运资金不断流动的过程中，一种旧的营运资金占用形态必然会被一种新的资金占用形态所取代。资金的形态转化过程也是资金不断补偿的过程；

3、增值性：在营运资金流动的过程中，劳动者创造的剩余价值不断被吸收，使营运资金经过每一个循环之后都会有一个价值增值额，增值性是营运资金存在的根本动力。

其他文章

晋江丁一酒业贸易有限公司注册成功-酒业贸易公司注册-晋江注册公司

北京盛世华章科技有限公司注册成功-科技公司注册-北京注册公司

利川市博标劳务有限公司注册成功-劳务公司注册-利川注册公司

广州优上科技有限公司注册成功-科技公司注册-广州注册公司

集安市李飞商贸有限公司注册成功-商贸公司注册-集安注册公司

潮之适（江门）生物科技有限公司注册成功-生物科技公司注册-江门注册公司

佛山市晨清科技有限公司注册成功-科技公司注册-佛山注册公司

京中（天津）纳米材料科技有限公司注册成功-纳米材料科技公司注册-天津注册公司

温州昱鸥生物科技有限公司注册成功-生物科技公司注册-温州注册公司

山东锦元防腐保温工程有限公司注册成功-防腐保温工程公司注册-山东注册公司