1、中央银行现金及存款，同业存款，贵金属存款；

2、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买卖资产；

3、上市流通股、购买的国债，拥有各种债券；

4、一年内到期的中长期贷款、一年以内期限的短期贷款等。

什么是营运资金

营运资金是指在企业生产经营活动中占用流动资产的资金。营运资金可分为广义和狭义，广义营运资金是指公司的营运资产总额。它由公司持有的现金和证券、应收和预付款以及一段时间内的各种存货资产组成。狭义营运资金是指公司总流动资产减去各类流动负债后的余额。在研究公司的偿债能力和财务风险时，它是判断和分析资金运作状况和财务风险程度的重要依据。

营运资金来源多样，营运资金数量波动，营运***短期，营运资金实物形态变化易变现。营运资本可以影响企业的自由现金流。一个企业要想为股东创造充足的现金流，不仅要努力提高核心竞争力，增加净利润，还要艺术地管理自身的运营资本，在净利润不吸引人的情况下产生巨大的自由现金流。

营运资金的特征是什么

1、流动性：流动性是营运资金的本质特征，正是营运资金的不断流动才使公司不断地实现销售收入和产生利润；

2、补偿性：在营运资金不断流动的过程中，一种旧的营运资金占用形态必然会被一种新的资金占用形态所取代。资金的形态转化过程也是资金不断补偿的过程；

3、增值性：在营运资金流动的过程中，劳动者创造的剩余价值不断被吸收，使营运资金经过每一个循环之后都会有一个价值增值额，增值性是营运资金存在的根本动力。

其他文章

2023年广西桂林中考成绩查询网站：http://www.glsjyj.gov.cn/

华南理工大学：2023考研成绩查询入口

计算机成绩查询入口

2023年淮北中考成绩查询入口（http://hbjy.huaibei.gov.cn/）

2023年上海招考热线高考成绩查询入口（https://www.shmeea.edu.cn/）

2023年湖北咸宁中考成绩查询网站：http://jyj.xianning.gov.cn/

连云港市招生考试信息网：2023江苏连云港中考成绩查询入口、查分网站

2023年广东广州中考成绩查询网站：http://jyj.gz.gov.cn/

2022年四川宜宾中考查分入口

2023年福建泉州中考录取结果查询入口：http://zzxt.qzedu.cn/