营运资金包括哪些内容

2026-04-06

1、中央银行现金及存款，同业存款，贵金属存款； 2、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买卖资产； 3、上市流通股、购买的国债，拥有各种债券； 4、一年内到期的中长期贷款、一年以内期限的短期贷款等。 什么是营运资金 营运资金是指在企业生产经营活动中占用流动资产的资金。营运资金可分为广义和狭义，广义营运资金是指公司的营运资产总额。它由公司持有的现金和证券...