青岛城投拟发行15亿元公司债券 利率区间为2.90%-3.90%
  • 来源:互联网
  • 发布时间:2026-10-04 21:07:52

观点网讯:11月21日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

公告显示,青岛城***开发行总额不超过人民币116.1亿元公司债券,采取分期发行的方式,本期(第二期)债券发行规模不超过15亿元,主体信用等级为AAA级,期限为3年期,利率预设区间为2.90%-3.90%,将于2023年11月22日确定最终利率。

债券的起息日为2023年11月24日,付息日为2024年至2026年每年的11月24日,兑付日期为2026年11月24日。本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

据披露,截至2023年6月30日发行人未经审计的所有者权益为14,899,871.09万元;本期债券上市前,发行人2020年度、2021年度和2022年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为185,429.62万元、54,538.91万元和72,608.28万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104,192.27万元(2020年、2021年和2022年财务报表中归属于母公司的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年的利息。

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