青岛城投拟发行15亿元公司债券 利率区间为2.90%-3.90%
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- 发布时间：2026-04-03 09:14:07
观点网讯：11月21日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
公告显示，青岛城***开发行总额不超过人民币116.1亿元公司债券，采取分期发行的方式，本期（第二期）债券发行规模不超过15亿元，主体信用等级为AAA级，期限为3年期，利率预设区间为2.90%-3.90%，将于2023年11月22日确定最终利率。
债券的起息日为2023年11月24日，付息日为2024年至2026年每年的11月24日，兑付日期为2026年11月24日。本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。
据披露，截至2023年6月30日发行人未经审计的所有者权益为14,899,871.09万元；本期债券上市前，发行人2020年度、2021年度和2022年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为185,429.62万元、54,538.91万元和72,608.28万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104,192.27万元（2020年、2021年和2022年财务报表中归属于母公司的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年的利息。
