121003基金分析(今日净值分红)
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-04 00:28:18
金融界基金11月02日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)10月30日净值下跌1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1671元,累计净值为2.8121元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.29%,今年以来收益36.98%,近一月收益1.89%,近一年收益50.75%,近三年收益57.25%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益73.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例5.11%)、汇川技术(持仓比例5.07%)、亿纬锂能(持仓比例4.85%)、海大集团(持仓比例4.75%)、五粮液(持仓比例3.98%)、太阳纸业(持仓比例3.91%)、三七互娱(持仓比例3.82%)、新宙邦(持仓比例3.79%)、贵州茅台(持仓比例3.48%)、金禾实业(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,A股市场总体震荡上行,军工、新能源、非银、食品饮料、机械等行业表现较好,TMT、医药表现相对落后。报告期内,本基金总体保持高仓位,持仓行业主要分布于:新能源汽车、传媒和食品饮料等行业,三季度增加了低估值的金融、轻工和化工行业优质公司的配置。
