121003基金分析(今日净值分红)

2026-04-04

金融界基金11月02日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)10月30日净值下跌1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1671元,累计净值为2.8121元。 国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.29%,今年以来收益36.98%,近一月收益1.89%,近一年收益50.75%,近三年收益57.25%。...

213003基金今天净值详解(分红及余额查询详解)

2026-04-03

7月22日,资本邦了解到,昨日,宝盈基金管理有限公司披露旗下81只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。 附表: 基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%) 007574 宝盈新价值混合C -3.46 000574 宝盈新价值混合A -3.26 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 -1.47 008304 宝盈龙头优选股票C -0.29...